湖北|零售/批发

工作描述：1. 资金收付：处理集团日常对公/对私付款、收款各类凭证核销，确保公司付款单据的真实和合规性（按集团财务制度）；
2. 资金池管理：执行集团资金归集、下拨，监控各主体资金余额，保障资金流动性，配合集团资金调度，预算执行，协助做好资金筹划；
3. 票据与结算：管理银行U盾、票据等，办理集团各账户网银、银企直连、结算卡等业务；
4. 日记账与对账：登记集团现金及银行日记账（各子公司资金台账），保证日清月结，账实相符
5. 资金报表：编制集团资金日报/月报，向集团管理层汇报；
6. 档案与交接：整理集团账目凭证、银行回单、对账单，按档案制度归档；配合内外部审计工作。
7.核算及发放：每月员工工资核算及发放。